| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 81.19 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 16.24 | | 存款-活期存款 | 1.39 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 22352 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 新臺幣30億元(含)以下0.1%;新臺幣30億元(不含)以上0.06% | | 基金管理費率 | 新臺幣30億元(含)以下0.3%;新臺幣30億元(不含)以上0.2% | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 每受益權單位之買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之一 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新光證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 32.9611 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2019/11/08 | | 經理人 | 王韻茹 | | 投資地區 | 中華民國及國外地區 | | 投資標的 | 中華民國境內符合金管會規定之任一信用評等等級之政府公債及公司債(含無擔保公司債,次順位公司債).中華民國境外符合金管會規定之任一信用評等等級由外國國家或機構所保證或發行之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債)及符合美國Rule144A規定之債券;前述之債券不含以國內有價證券,本國上市,上櫃公司於海外發行之有價證券,及未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.89 | 119 of 291 | | 近一個月 | -0.07 | 197 of 288 | | 近三個月 | 1.44 | 215 of 286 | | 近六個月 | 9.34 | 125 of 281 | | 今年以來 | 1.57 | 206 of 291 | | 近一年 | 9.54 | 145 of 271 | | 近兩年 | 9.84 | 144 of 252 | | 近三年 | -3.56 | 140 of 238 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.6773 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0703 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0918 |
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